财务（wù）软件操作（zuò）细节流程

　　1.系（xì）统初（chū）始化

　　[基础（chǔ）设置（zhì）]打（dǎ）开相应（yīng）的设（shè）置（zhì）界面（miàn）：

　　1.编码方案、数据精度

　　2.【机构设置】部门档案、员工档案

　　3.[往来（lái）单位]→客户（hù）分（fèn）类→客户档案→供应商（shāng）分类→供应商档案→的（de）确分类

　　4.【存货】→存货分（fèn）类→存货档案（àn）

　　5.[财务（wù）设置]→[会计科目]

　　a.增加科目：会计（jì）科目→[添加]输入编（biān）码、中文名称(如（rú）100201010→中（zhōng）国银（yín）行)→【增（zēng）加】→【确认】

　　b.辅助核算：点击相关科目：→【修改】→[客户往来/供应商往（wǎng）来]→[确认](可选项)

　　c.指定科目（mù）：[系（xì）统初始化]→[会计（jì）科目（mù）]→【编辑（jí）】→指定（dìng）科（kē）目→[现金/银行（háng）总账]→双击→【确认】。

　　6.[收付结（jié）算]结算（suàn）方式（shì）

　　7.[期初余额录入][总（zǒng）账]→【设（shè）置】→[期（qī）初余额（é）]→[试算]检查平（píng）衡

　　2.填写凭证（zhèng）[总账系统]

　　(1)填写凭证

　　[填制（zhì）凭证（zhèng）]→【增加】→填制→【保存】

　　(2)修改（gǎi）凭证

　　【查询】→修改→【保（bǎo）存】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证]→【制（zhì）单】→【作（zuò）废】→【制单】→【凭（píng）证整（zhěng）理】→选择要整理的凭证号→[确定](完全删除)

　　3.审核凭证(审核人不得相同)

　　[审核（hé）凭证]→选择（zé）月份、凭证（zhèng）→【确定】→打开凭证界面→[审查]/[成（chéng）批审查]

　　4.记账

　　【记账（zhàng）】→【记账范围】输（shū）入凭证号→【下一步】→记账

　　5.结账

　　[月末结（jié）账]→选择月份→[是否结账（zhàng）Y]→【对账】

　　Ps：如果上个月没有结（jié）账或者本月没（méi）有结账，本月就不能结账。

　　6.取消记账(主管身（shēn）份)

　　[月末结账]→取消结（jié）账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账

　　7.取消记账(主管身份)

　　【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢（huī）复（fù）记账前（qián）状态]→【确定】→【总账】→【凭（píng）证】→[恢复（fù）记账前状态]→选择要恢复的（de）记账方式（shì）→【确（què）定（dìng）】→输（shū）入主（zhǔ）管密码（mǎ）→[确定](完成取消记账)

　　8.取消审核(审核（hé）员身份)

　　【审核凭证】→选取取消审核月份→【确定】→【确定（dìng）】→【审核凭证】→【取消（xiāo）审（shěn）核】/【成批取消审核】

　　修改（gǎi）凭（píng）证(制单人)

　　[填（tián）写凭证]→选择（zé）要修改的凭（píng）证→修改[保存]